Tại sao các nhà giao dịch Forex giỏi nhất kết hợp Cơ bản và Kỹ thuật

Cách các nhà giao dịch Cơ bản tiếp cận Thị trường

Các nhà giao dịch cơ bản nhìn vào các yếu tố kinh tế, địa chính trị và chính sách tiền tệ đằng sau giá trị của một đồng tiền.
Họ theo dõi các chỉ số chính như:

• Lãi suất ngân hàng trung ương (ví dụ: Fed hoặc ECB)

• Dữ liệu lạm phát và việc làm (như CPI hoặc NFP)

• Cán cân thương mại, tăng trưởng GDP và rủi ro chính trị

• Báo cáo Cam kết của Các nhà giao dịch

Their goal is to understand the macroeconomic narrative — what direction the currency should be heading in over the coming weeks or months based on the real-world economy.

Ví dụ:

• Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu nhiều lần tăng lãi suất trong tương lai, một nhà giao dịch cơ bản có thể kỳ vọng đồng USD mạnh lên và tìm kiếm cơ hội mua vào các cặp tiền có đồng USD.

• Nếu lạm phát ở Eurozone giảm mạnh, họ có thể kỳ vọng ECB sẽ dovish và tìm kiếm sự suy yếu của đồng Euro.

Tóm lại: Phân tích cơ bản cho bạn biết lý do tại sao một điều gì đó nên di chuyển — và thường là hướng nào mà thị trường có xu hướng dài hạn.

Cách các nhà giao dịch kỹ thuật tiếp cận thị trường

Các nhà giao dịch kỹ thuật, mặt khác, nghiên cứu hành động giá, mẫu biểu đồ, động lượng và mức hỗ trợ/kháng cự.
Họ không cần biết Fed đã nói gì ngày hôm qua — họ tập trung vào:

• Thời điểm vào lệnh

• Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận

• Cấu trúc dừng lỗ và chốt lời

• Tín hiệu xác nhận như đột phá hoặc phân kỳ

Sử dụng các công cụ như Sóng Elliott, hồi quy Fibonacci, trung bình động và thiết lập nến, các nhà giao dịch kỹ thuật nhằm bắt chính xác các điểm quay đầu hoặc đi theo đà một khi xu hướng được xác nhận.

Tóm lại: Kỹ thuật cho bạn biết khi nào vào lệnh — và giúp quản lý rủi ro với độ chính xác phẫu thuật.

Sự tương tự hoàn hảo: Khí hậu và Thời tiết

Hãy nghĩ về phân tích cơ bản như khí hậu, và phân tích kỹ thuật như thời tiết hàng ngày

• Phân tích cơ bản = Khí hậu: Chúng giúp thiết lập kỳ vọng cho hướng đi chung của thị trường.
  Nếu là mùa hè, bạn có thể kỳ vọng thời tiết ấm áp — nhưng điều đó không có nghĩa là hôm nay sẽ không mưa.

• Phân tích kỹ thuật = Thời tiết: Chúng giúp bạn chuẩn bị cho điều kiện thị trường hôm nay.
  Ngay cả trong một thị trường tăng trưởng dài hạn, giá có thể giảm — và phân tích kỹ thuật giúp bạn xác định thời điểm rút lui và tái nhập với sự rõ ràng.

Các nhà giao dịch thông minh sử dụng cả hai góc nhìn để đưa ra quyết định tốt hơn:

• Sử dụng phân tích cơ bản để xác định thiên hướng thị trường

• Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào, dừng lỗ và vùng lợi nhuận

Tại sao các nhà giao dịch bán lẻ cần phương pháp kết hợp này

Các tổ chức lớn — quỹ phòng hộ, ngân hàng trung ương và các tổ chức thương mại — có thể tham gia vị thế dựa trên các yếu tố cơ bản một mình và nắm giữ thông qua biến động.
Nếu giao dịch của họ đi ngược lại 3000 pips, họ không lo lắng về các cuộc gọi ký quỹ — họ có hàng tỷ đô la thanh khoản và một cuốn sổ tay dài hạn.

Nhưng với tư cách là nhà giao dịch bán lẻ, chúng tôi không có sự xa xỉ đó.
Chúng tôi không thể đủ khả năng để nắm giữ thông qua các khoản giảm sâu.
Chúng tôi cần:

• Thời gian vào lệnh chính xác

• Sử dụng dừng lỗ một cách nghiêm túc

• Tập trung vào các thiết lập với tỷ lệ rủi ro - phần thưởng mạnh mẽ

Đó là nơi các yếu tố kỹ thuật xuất hiện — giúp chúng tôi phù hợp với xu hướng cơ bản nhưng chỉ vào lệnh khi cấu trúc xác nhận.

Cách chúng tôi thực hiện tại The Signal Service

Ở Dịch vụ Tín hiệu, chúng tôi không chỉ dựa vào biểu đồ — mà còn theo dõi các điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách ngân hàng trung ương và chu kỳ tâm lý thị trường.
Ví dụ:

• Nếu các yếu tố cơ bản của USD tăng giá do dữ liệu việc làm mạnh mẽ + chính sách diều hâu của Fed, chúng tôi sẽ ưu tiên giao dịch USD dài hạn.

• Sau đó, chúng tôi chờ xác nhận kỹ thuật: có thể là cấu trúc Sóng Elliott tăng giá hoặc đột phá từ mức Fibonacci.

Đó là cách chúng tôi xếp chồng các cơ hội theo hướng có lợi — bằng cách chỉ giao dịch khi cả khí hậu và thời tiết đều phù hợp.

Mỗi tín hiệu chúng tôi gửi đều được hỗ trợ bởi:

• Bối cảnh cơ bản

• Cấu trúc kỹ thuật

• Tham số rủi ro xác định

Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch Forex thành công không yêu cầu chọn giữa kỹ thuật và cơ bản — mà yêu cầu biết cách sử dụng cả hai một cách hiệu quả.

Các yếu tố cơ bản cho bạn cái nhìn tổng quan về hướng đi.
Các yếu tố kỹ thuật cho bạn khả năng thực hiện và kiểm soát rủi ro.
Cùng nhau, chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh — một hệ thống mang lại cho các nhà giao dịch bán lẻ cơ hội tốt nhất để thành công trong một thị trường bị chi phối bởi các tổ chức.

Ở Dịch vụ Tín hiệu, chúng tôi đã xây dựng chiến lược của mình xung quanh sự phối hợp này — cung cấp các cài đặt có xác suất cao tôn trọng cả câu chuyện thị trường và cấu trúc giá.

Khám phá thêm bài viết trên trang blog chính của chúng tôi.